Arbeitsgemeinschaft Edelmetalle

Die Kurse für Silber und Gold haben wieder neue Höchststände erreicht. So wird es Zeit einen Blick in das Depot der Schwiegermutter zu werfen!

31 % Rendite seit Jahresbeginn

Der Wert des Depot liegt heute Morgen bei 13.191,31 Euro (Depotwert + Bar­guthaben). Bei dieser Angabe sind bereits alle Bank- und Börsenkosten abgezogen. Wir dürfen uns über eine angenehme Zwischenrendite von 31,19 % freuen. Gleichwohl sind wir von unserer angepeilten Verdoppelung bis Jahresende noch deutlich entfernt.

Berücksichtigt man nur das investierte Kapital, liegt die Rendite sogar bei gut 40%

Depotumbildung

Statt vorzeitig die Sektkorken knallen zulassen geht es an die Arbeit, das Depot muss umgebildet werden. Unsere Zertifikate auf den Silberpreis haben sich prächtig entwickelt. Allerdings enttäuschten bis auf Fresnillo, die um gut 10% zulegte, alle anderen Aktienwerte.

Jeweils 1 Gold- und 1 Silberaktie fliegen raus

Das kann gut daran liegen, dass Clifton Star, Revett Minerals und United Mining Group allesamt Explorerwerte sind. Sie verkaufen noch kein Edelmetall und können somit nicht direkt vom gestiegenen Silberpreis profitieren. Lediglich ihre Assets im Boden werden wertvoller. Das scheint der Markt jedoch aktuell nicht zu würdigen.

Da Schwiegermutters Depot nur eine Laufzeit von einem Jahr hat, müssen Aktien gewählt werden, die schneller vom anziehenden Silberpreis profitieren. Das sind vor allem Junior-Produzenten. Great Panther Silver ist beispielsweise in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gezogen.

So soll verkauft werden:

Der oder die neuen Aktien werden in den nächsten Tagen vorgestellt. Erst Mal muss verkauft werden. So sehen die Orders aus:

• Revett Minerals: alle 285 Stück mit Limit 3,30 Euro
• Clifton Star: alle 274 Stück mit Limit 3,42 Euro

Das „Kassemachen“ bei den Zertifikaten wird geplant

Bei den Silberzertifikaten ist geplant Kasse zu machen und zwar genau zum doppelten Einstiegskurs.

Das bedeutet: wir haben den vollen Kaufpreis raus (dieses Kapital steht für neue Investition zur Verfügung) und die andere Hälfte läuft quasi „umsonst“ weiter.

Die Teilverkaufsorder sehen so aus:

• CM6QA3: 63 Stück (halbe Position) mit Limit 16,00 €
• CM704M: 201 Stück (halbe Position) mit Limit 14,85 €

Sobald die Gutschriften aus den Verkäufen auf dem Konto sind, geht es an die Arbeit mit den Neukäufen:-)

Alle Verkaufsaufträge sind limitiert bis Ende März.

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Geleitet von der Überzeugung, dass bis zum 31.12. dieses Jahr der Silberpreis uns einiges Herzklopfen bereiten würde, ging das Depot der Schwiegermutter auf der Aktienseite zu schnell auf Vollgas.

das war Silber in Kalenderwoche 4

Doch es ist ja nichts verloren, man hätte jetzt nur eine Nachkaufposition günstiger erwerben können. Beim Start hielt ich es für kleinlich eine 1.000 Euro Position auf zwei Käufe zu verteilen. Die heutige Wertdifferenz von in der Spitze 200 Euro hätte dies gerechtfertigt. Im Nachhinein ist man stets schlauer…

Vorsichtiger Nachkauf

Auf der Zertifikateseite zog am Freitag der Kauf von 125 Stück des Hebelzertifikates CM6QA3 zu 7,999 Euro pro Stück. Am Tagesende stand der Kurs bei 8,31 Euro. Somit ist diese Position die einzige im Plus.

Das neue Silber-Zertifikat

Mit CM6QA3 agiere ich etwas vorsichtiger, da die Knock-out-Schwelle bei aktuell 19,22 USD liegt. Der Hebel ist also etwas kleiner als bei den zuerst Gekauften Commerzbank-Zertifikaten.

Aktuelle Depotübersicht bei Flatex:

einzige Position im Plus ist das neue Zertifikat mit niedriger Knock-out-Schwelle

Notlösung in der Hinterhand

Sollte der Silberpreis (was nicht wahrscheinlich, aber immerhin möglich ist) bis auf 17 USD fallen, habe ich zwar alle Zertifikate ersatzlos verloren. Dann investiere ich die rund 1.000 Euro auf der Zertifikateseite in ein Produkt mit der Schwelle 14 USD. Steigt dann Silber wieder auf 31 USD zum Jahresende, dann ist zwar kein Geld gewonnen, aber auch keins verloren.

Dieses Szenario ist nicht wahrscheinlich. An dieser Stelle möchte ich aber zeigen, dass dieses Projekt auf alle Eventualitäten eingestellt ist.

Vollständigkeitshalber: Die Aktien bleiben im Negativszenario solange unangetastet, solange ich der Gesellschaft vertraue. Aus heutiger Sicht ist das Flatex-Depot trotz des suboptimalen Einstiegszeitpunkts bestens mit den Aktien aufgestellt.

Gewinn/Verlust

Derzeit befindet sich das Depot mit knapp 10 % in der Verlustzone, wie der Depotauszug zeigt:

zum Glück nur ein Zwischenstand;-)

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Im Depot der Schwiegermutter zogen jetzt die Kaufkurse für Fresnillo (WKN A0MVZE) und für den Nachkauf des Hebelzertifikats der Commerzbank (WKN CM704M).

Silberproduzent Fresnillo und Zertifikat auf den Silberpreis gekauft.

Fresnillo – Silberproduktion in Mexiko

Die Fresnillo PLC betreibt mehrere Silberminen in Mexiko. Dazu schrieben wir schon in einer vorangegangenen Ausgabe.

Webseite von Fresnillo

Eigentümerverhältnisse von Fresnillo

Interessant ist, wem Fresnillo gehört:

• 77,05 % Penoles (großer Mexikanischer Bergbaukonzern)
• 6,80 % BlackRock Inc. (US-Finanzunternehmen)
• 3,97 % BlackRock Global Funds (Investmentfonds spezialisiert auf Bergbau)
• 12,18 % sind im Streubsitz

Weitere Infos zu Fresnillo: www.fresnilloplc.com

Silberzertifikat

Mit dem Nachkauf des Silberzertifikats hat sich die Position verbilligt. Für einen weiteren Nachkauf wurde noch kein Limit gesetzt. Dazu kommt später ein eigener Beitrag.

Das Kauflimit für Rubicon Minerals wurde zu Gunsten der Cashposition gelöscht.

Aktueller Depotstand bei Flatex:

So sieht das Depot der Schwiegermutter insgesamt aus.

Das aktuelle Depotvermögen beträgt 9.836,51 Euro inklusive Bankgebührenabzug.

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Gestern zog unsere Limit-Order für Clifton Star. Somit befinden sich jetzt 3 der 5 ausgewählten Aktien im Depot „der Schwiegermutter“.

Clifton Star Resources Inc.

Clifton Star ist eine kleine Explorationsgesellschaft mit Landpaketen im Grenzraum der beiden kanadischen Bundesstaaten Quebec und Ontario. Eins der Landpakete liegt in direkter Nachbarschaft zum Malartic Projekt der „Überflieger-Gesellschaft“ Osisko. Zwischen beiden Gesellschaften besteht ein Joint Venture.

Das sind die Landpakete von Clifton Star Resources Inc.

Auf anderen Grundstücken wurde in früheren Zeiten bereits Gold gefördert. Es existieren ausreichend Unterlagen, Karten und Schätzungen bezüglich des zu erwartenden Goldes.

Obwohl Silber, Kupfer und Nickel auf den Grundstücken vorhanden ist, liegt der Schwerpunkt in der Exploration auf Gold.

ISIN, WKN und Kürzel

• ISIN CA18713J1084
• WKN A0Q781
• FWB C3T
• TSX-V CFO

Webseite der Gesellschaft: www.cliftonstarresources.com.

So sieht aktuell das Depot aus:

Die Aktie von Clifton Star gesellt sich zu den beiden Silberlingen;-)

Wertstand heute Morgen vor Börsenbeginn: 9.965,09 Euro (Orderkosten sind bereits abgezogen).

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